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十方环能(833795)现金流量表-股票频道
发布时间:2019-03-19 19:55   文章栏目:合作方式   浏览次数:

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现钞流量表一份询价

表明期2016-12-312016-06-302015-12-312015-03-31
一、经纪活动力现钞流量
推销术商品、供工役制收到的现钞 10,万 4,万 8,万 2,万
收到的征收费汇款 218万
已收到与事情活动力参与的安宁现钞。1,万 2,万
经纪活动力现钞流入 12,万 7,万 9,万 2,万
依靠机械力移动商品、工役制惩罚现钞1,万 3,万 2,万
付款给员工和随员的现钞。 2,万 1,万 1,万
付款的各项征收费1,万 1,万
付款与事情活动力参与的安宁现钞 1,万
经纪活动力现钞漏箱小计6,万 6,万 6,万 1,万
经纪活动力现钞流量净总值 5,万 1,万 2,万 1,万
二、授予活动力现钞流量
授予回收现钞 -- 900万 --
授予收益现钞 -- -- 51万4100 --
手感固定资产、无形资产及安宁不朽的资产
记起资产净总值
-- 51万3100 --
手感分店及安宁营业单位收到的现钞净总值 1,521万 -- -- --
已收到与授予活动力参与的安宁现钞。 -- 0万 1,700万 0万
授予活动力现钞流入 1,521万 2,万 0万
固定资产购买与发展、无形资产及安宁不朽的资产资产付款的现钞 4,万 3,万 5,万 2,万
授予付款现钞 -- -- -- --
分店及安宁事情单位付款的现钞净总值 -- -- -- --
付款与授予活动力参与的安宁现钞 -- -- 0万 0万
授予活动力现钞流量 4,万 3,万 5,万 2,万
授予活动力现钞流量净总值 -3,万 -2,万 -3,万 -2,万
三、筹资活动力发生的现钞流量
授予收到的现钞 171万 380万 5,099万 --
分店收到的小半同伙现钞 -- -- -- --
介绍娼妓专款收到的现钞 8,300万 2,400万 4,800万 1,000万
安宁与筹资活动力参与的现钞 -- 1,万 0万 0万
从纽带发行的现钞 -- -- -- --
融资活动力现钞流入 8,471万 4,万 9,899万 1,000万
还债成熟金额付款的现钞 11,万 3,980万 8,万 1,万
分派红利、回转或利钱付款现钞 1,万
分店付款给小半同伙的股息 -- -- -- --
付款与筹资活动力参与的安宁现钞 -- -- 0万 0万
筹资活动力现钞流量 11,万 4,万 9,万 1,万
筹资活动力发生的净现钞流量-3,万 -万
四、现钞及现钞等价物净繁殖额
汇率变更对现钞的冲击 -- -- -- --
现钞及现钞等价物净繁殖额 -1,万
年首的现钞和现钞等价物 1,万 2,万 2,万 2,万
末期的现钞和现钞等价物赚钱 1,万 2,万 1,万 9万
使牲口众多材料:
1、将净回转适应为经纪活动力现钞流量:
净回转 2,万 1,万 -1,万
加:资产减值预备 3,万
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、生产力生物资产货币贬值 1,万 1,万
无形资产分期偿还
不朽的递延费分期偿还
递延费缩减 -- -- -- --
应计费繁殖 -- -- -- --
手感固定资产、无形资产及安宁不朽的资产资产的丢失 -- 433万1900 --
固定资产报废丢失 -- -- -- --
公允价钱变更丢失 -- -- 15.59万
财务费
授予丢失 -2,万 -2,万 --
递延所得税资产缩减
递延所得税负债负债的繁殖142万
存货的缩减
经纪应收信任信任缩减 2,万
应付信任繁殖 1,万 -1,万
未证实的授予丢失 -- -- -- --
安宁 1,万 -2,万
经纪活动力现钞流量净总值 5,万 2,万 2,万 1,万
2、成熟金额转为资金 -- -- -- --
3、一年内成熟的公司纽带换股 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现钞及现钞等价物净繁殖位置:
现钞的末期的赚钱 1,万 2,万 1,万 9万
减:现钞初始赚钱 1,万 2,万 2,万 2,万
现钞等价物的末期的赚钱 -- -- -- --
减:现钞等价物的初始赚钱 -- -- -- --
现钞及现钞等价物净繁殖额 -1,万